Phân tích thị trường chứng khoán - Bắt đầu từ đâu

Để phân tích xu hướng thị trường chính xác NĐT cần chỉ số thị trường có tính đại diện cao, nghĩa là xu hướng của chỉ số phải phản ánh hầu hết xu hướng của các cổ phiếu trên thị trường.

Hiện nay, có 2 chỉ số thị trường được hầu hết các NĐT dùng để phân tích xu hướng thị trường là VN-Index & HNX-Index. Tuy nhiên, rất ít NĐT hiểu rõ cách vận dụng vào phân tích các chỉ số VN-Index & HNX-Index trong phân tích xu huớng thị trường chung một cách hiệu quả.

Chỉ số VN-Index đã thực hiện tốt vai trò là chỉ số đại diện cho thị trường chứng khóan Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2010 chỉ số VN-Index bị bóp méo không còn phản ánh chính xác xu hướng thị trường chung. Từ đó, một số NĐT dùng HNX-Index thay thể VN-Index trong phân tích xu hướng. Tuy nhiên, do HNX-Index cấu trúc bởi các cổ phiếu nhỏ nên độ biến động lớn thường làm nhiễu trong phân tích.

Đứng trước thực trạng đó, Phú Toàn đưa ra chỉ số thị trường "PhuToan 50 Index" nhằm:
• Khắc phục những hạn chế của VN-Index và HNX-Index
• Xác định xu hướng chính của thị trường chính xác và ổn định
• Xác định thời điểm tham gia thị trường có độ tin cậy cao

Xem chi tiết

Một trong nhiều cách để phân tích xu hướng thị trường

• Xác định xu hướng chính.
• Xác định đáy/ đỉnh thị trường
• Ngưỡng hỗ trợ
• Ngưỡng kháng cự
• Động lượng (Momentum)
• Áp lực mua/bán

Bên cạnh đó, để phân tích xu hướng thị trường chứng khóan Việt Nam hiện nay NĐT nên phân tích ba chỉ số sau:

1. PhuToan 50 Index: Xác định xu hướng thị trường chung
2. VN-Index: Xác định xu hướng của các cổ phiếu vốn hóa lớn
3. HNX-Index: Xác định xu hướng của các cổ phiếu trên sàn HNX & có thể dùng để xác nhận xu hướng của PhuToan 50 Index.

Xem chi tiết

PhuToan 50 Index là chỉ số thị trường được xây dựng từ 50 doanh nghiệp dẫn đầu trong các ngành dẫn đầu Việt Nam.

Kết quả đo lường tính đại diện thị trường của PhuToan 50 Index năm 2010 là 70% (VN-Index là 63%, HNX-Index là 67%).

Xem chi tiết

Đây là dữ liệu độc quyền được cung cấp bởi PhuToan StockTracker - cung cấp dữ liệu tương thích cho tất cả các phần mềm kỹ thuật phổ biến: MetaStock, AmiBroker, MT4

Đặc tính & Lợi ích của chỉ số thị trường PhuToan 50 Index

1. Xác định xu hướng chính của thị trường chính xác và ổn định

PhuToan 50 Index được xây dựng dựa theo phương pháp trọng số giá. Do đó, sẽ không bị chi phối bởi các cổ phiếu vốn hoá lớn.  PhuToan 50 Index được xây dựng từ 50 cổ phiếu dẫn đầu (leader) của 21 ngành chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam và thanh khoản cao đồng thời tỳ trọng cổ phiếu từng ngành tham gia xây dựng chỉ số tương đương tỷ trọng cổ phiếu từng ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dẫn đến PhuToan 50 Index vừa mang tính đại diện cho nền kinh tế Việt Nam vừa khó bị bóp méo. PhuToan 50 Index được cấu trúc từ 70% cổ phiếu của sàn HSX và 30% cổ phiếu của sản HNX giúp tăng tính đại diện cho các cổ phiếu trên cả hai sàn.

Theo thống kê định lượng cho thấy trong giai đoạn 2010 chỉ số VN-Index không còn mang tính đại diện, còn PhuToan 50 Index đã cho thấy sự vượt trội về mức độ đại diện và khả năng duy trì "mức độ đại diện cao nhất" qua các giai đoạn.

Bảng thống kê so sánh mức độ đại diện qua các giai đoạn một năm

 Ghi chú: Mức độ đại diện được tính trên nhóm cp có KLGD bình quân 50 phiên trên 30.000 cp

 2. Xác định thời điểm tham gia thị trường có độ tin cậy cao

Để chứng minh cho đặc tính này, Phú Toàn sử dụng phương pháp "Ngày tạo đà" (đây được xem là phương pháp xác định thời điểm tham gia thị trường chính xác nhất hiện nay). Click để xem chi tiết "Xác định sớm đáy thị trường - Có thể không?"
 

 Qua bảng thống kê trên cho thấy, số lần cho tín hiệu "đáy" của HNX-Index nhiều hơn so với PhuToan 50 Index. Trong khi đó, số lần thành công lại thấp hơn, điều này một lần nữa cho thấy "chỉ số HNX-Index được cấu tạo từ quá nhiều cổ phiếu kém thanh khoản và vốn hoá thấp. Ngược lại, PhuToan 50 Index được cấu trúc và thành phần tham gia xây dựng chỉ số tối ưu nêncó khả năng phản ánh đúng xu hướng chính của thị trường rất cao, kể cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Xem chi tiết

 Gói dùng thử miễn phí PhuToan StockTracker

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày PhuToan StockTracker để sở hữu:

* Chương trình cập nhật dữ liệu tự động, điều chỉnh, toàn bộ
* Chỉ số thị trường PhuToan 50 Index
* Hệ thống ngành PhuToan
* Bộ lọc....

Hướng dẫn sử dụng PhuToan StockTracker

Đăng ký dùng thử

 Chào Mừng Lễ 30.04 - 01.05

Nhằm cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của Phú Toàn trong suốt thời gian qua. Nhân chào mừng ngày lễ 30.04 - 01.05 Cty Phú Toàn triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho tất cả khách hàng.Cơ hội duy nhất trong năm sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt.

Toàn bộ dữ liệu (có điều chỉnh) với chỉ 1 click chuột với Stocktracker

Gói 12 tháng nay chỉ sòn: 599.000 vnđ

Toàn bộ dữ liệu (có điều chỉnh) và hệ thống phân tích đầu tư chuyên nghiệp với Prostock

Gói 6 tháng nay chỉ còn: 799.000 vnđ 

Gói 12 tháng nay chỉ còn: 1.499.000 vnđ

Tiết kiệm đến không ngờ

Thời gian áp dụng chương trình

Từ ngày 12/04/2011 đến hết ngày 29/04/2012

Liên hệ :

 Link đến các chức năng khác trong PhuToan StockTracker

* Chương trình cập nhật dữ liệu tự động, điều chỉnh, toàn bộ
* Hệ thống ngành PhuToan
* Bộ lọc
* Danh sách theo dõi...

Tất cả những điều chúng tôi trình bày đều không thể bằng những suy nghĩ thực sự của khách hàng đã từng sử dụng trong thời gian qua. Đó chính là niềm tự hào của chúng tôi.

Hãy xem họ nói gì:

Anh Khánh: PhuToan 50 Index xác định đáy thị trường tương đối chính xác

Anh Nguyễn Đức Long: PhuToan 50 Index xác định xu hướng thị trường bước đầu thấy ổn

Anh Tuấn (buonbanchung): PhuToan 50 Index kiểm tra với một số mã thì thấy khá tốt

Chú Chấn: Tôi đánh giá rất cao PhuToan 50 Index. Hoan nghênh Phú Toàn về PhuToan 50 Index

(Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và đóng góp những ý kiến cho chúng tôi trong suốt thời gian qua)